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国海策略：市场仍具向上动能 食品饮料、医药生物等为7月首选行业
发布时间：2022-07-11 23:11:58
智通财经APP获悉，国海证券(000750)发布研报称，结合成本与需求两个因素考虑，当前由需求拉动成本上涨的新能源相关产业景气处于高位，未来成本趋于回落、需求逐步回暖的中游制造以及下游消费行业景气度有望上行。配置方面，重点关注防疫政策边际放松事件催化下修复动能加大的消费板块，以及受益于信用环境改善以及交投情绪活跃的大金融，包括:1)疫情防控政策边际放宽、PPI-CPI剪刀差收敛，受益于消费复苏的核心赛道如食品饮料、医药生物等;2)顺应地产后周期、且政策重点扶持与刺激的可选消费板块，包括汽车、汽车零部件、家电家居等;3)关注全面注册制改革研讨会等事件催化下的金融起舞。7月首选行业食品饮料、医药生物、非银金融。
本轮大宗商品下行周期中，成长和消费板块表现占优，其中饲料、农业品加工、调味发酵品等偏消费端行业同时受到大宗农业品价格回落、原油价格回落下运输成本下降及需求刚性的三方支撑下领涨各行业，而建筑建材和塑料则在有色及原油价格下行的支撑下涨幅同样居前。